大盤走勢萎靡同時，鋼鐵板塊受益于“國企改革”帶來的行業(yè)整合預(yù)期，昨日大漲。方大特鋼、西寧特鋼、新鋼股份、杭蕭鋼構(gòu)、華鐵科技5股漲停報收，八一鋼鐵、韶鋼松山、杭鋼股份、魯銀投資盤中漲停、大幅上漲報收。由于《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃 （2015-2017）》公布在即，鋼鐵板塊長線投資價值仍值得關(guān)注。
逾80%鋼企或被兼并
廣州日報記者從相關(guān)專業(yè)機構(gòu)了解到，《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃 （2015-2017）》有望在6月中下旬出臺，目標是壓縮我國8000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能過剩矛盾；建立2~3家智能示范工廠，提升行業(yè)兩化融合水平；將鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制在300家左右，推進優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合，推進區(qū)域企業(yè)重組整合。
據(jù)廣州日報記者了解，目前的中國內(nèi)地共有鋼鐵企業(yè)2460余家，從2000多家減少到300家，面臨被并購與重組命運的企業(yè)數(shù)量高達80%以上，需要在3年內(nèi)完成，行業(yè)勢必出現(xiàn)頻繁的兼并重組事件。
其實，鋼鐵行業(yè)的改革之路年初已經(jīng)確立。2月份工信部表示，2015年將制定發(fā)布《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃》，進一步推動落實有關(guān)配套政策措施；同時將適時發(fā)布《鐵礦行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2010-2025）》，引導(dǎo)我國鐵礦行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。同時，工信部計劃在2015年推進鋼鐵行業(yè)兩化融合，開展智能工廠應(yīng)用示范，支持大型鋼企自有電子商務(wù)平臺向行業(yè)開放平臺轉(zhuǎn)化，推動汽車板、造船板等個性化訂單加工配送。
安迅思咨詢分析師認為，地方性的市場重組將與央企主導(dǎo)的兼并行為同期被推出，核心內(nèi)容仍是“國企改革”。包括中鋼、寶鋼在內(nèi)的5家央企，可能在未來的一年半里被合并成2~3家。
2016~2017年將是地方國有上市公司與民營鋼鐵公司整合的“黃金”期，通過“混改”、引資、并購等方式，最終達到大幅度減少國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的政策目標。
多家公司大股東減持
而鋼鐵企業(yè)也似乎為行業(yè)變局做出了諸多準備。4~6月，成為眾多鋼鐵企業(yè)推行大股東減持的密集時間段，特鋼企業(yè)經(jīng)營有所回暖，首當(dāng)其沖出現(xiàn)變化。對股價促進比較大的有重慶鋼鐵與酒鋼宏興。前者累計減持公司6.4億股，占流通股的 比例為34%，占總股本的14.7%，成交金額約30億元。
八一鋼鐵連續(xù)暴漲，其公告稱，5月27日~6月8日，八鋼公司累計減持八一鋼鐵股份2.38億股，占公司總股本的3.10%；與之情況類同的還有本鋼板材；東北特鋼集團兩周內(nèi)累計減持公司股票3187萬股，減持金額9.7億元；邯鋼集團于兩周內(nèi)累計減持河北鋼鐵流通股4億股，占公司總股本的3.97%；馬鋼集團減持馬鋼股份合計3.8億股，占公司總股本的4.93%。
展望：多重利好 長線投資
此外，發(fā)改委密集批復(fù)了逾4500億元的基建項目，發(fā)布總投資1.97萬億元的PPP項目，鋼鐵作為基建的主要原材料，需求有望被激活。而且，近期國內(nèi)鋼廠聯(lián)手挺價，鋼價有望在2~3季度筑底。機構(gòu)預(yù)期，鋼鐵行業(yè)景氣度將不斷回升。